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Ce portefeuille est détenu dans un compte-titres.
Il est constitué essentiellement d'actions ; il comprend également quelques actions préférentielles et parts de fonds fermés (closed-end funds).
Il est diversifié quant aux secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | BlackRock Energy and R. CEF | BGR | 2 % | 11.91 | 13.22 |
Exxon Mobil | XOM | 3.5 % | 53.11 | 116.00 | |
Kinder Morgan | KMI | 1.5 % | 17.71 | 18.31 | |
Williams Companies | WMB | 1.4 % | 32.61 | 32.23 | |
Matériaux | BlackRock Resources&Commodities CEF | BCX | 2.7 % | 8.99 | 10.52 |
Industrie | 3M Co | MMM | 0.9 % | 115.41 | 115.06 |
Consommation discrétionnaire | Amazon | AMZN | 3.1 % | 86.70 | 103.13 |
NIKE | NKE | 4.4 % | 83.72 | 127.35 | |
Consommation de base | CHS Inc. 6.75% 30/09/24 reset rate pref | CHSCM | 5.3 % | 22.01 | 25.32 |
CHS Inc. 7.50% 21/01/25 pref | CHSCL | 3.1 % | 22.81 | 25.78 | |
Clorox | CLX | 1.7 % | 141.71 | 144.76 | |
Colgate-Palmolive | CL | 3 % | 74.40 | 74.52 | |
Wal-Mart | WMT | 7.1 % | 122.11 | 143.86 | |
Santé | Johnson & Johnson | JNJ | 3.7 % | 165.30 | 163.43 |
Merck | MRK | 6.4 % | 75.89 | 107.43 | |
Pfizer | PFE | 5.2 % | 36.14 | 44.16 | |
Finance | Apollo Asset 6.375% 15/03/23 pref | AAM-PB | 2.1 % | 23.38 | 25.09 |
Bank of Am. 4.125% 02/02/26 pref | BAC-PP | 2.8 % | 16.90 | 18.99 | |
Technologies de l'information | Intel | INTC | 2.5 % | 25.97 | 28.26 |
Microsoft | MSFT | 4.8 % | 241.28 | 247.81 | |
Visa | V | 1.7 % | 191.47 | 230.27 | |
Services de communication | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 2.9 % | 89.29 | 98.84 |
AT&T 4,75% 18/02/2025 pref | T-PC | 9.4 % | 18.17 | 20.98 | |
Comcast | CMCSA | 3.4 % | 35.14 | 39.35 | |
Services aux collectivités | Gabelli Utility 5.375 % 31/05/2021 pref | GUT-PC | 10.8 % | 24.79 | 24.40 |
NextEra Energy | NEE | 3 % | 73.96 | 74.65 | |
Reaves Utility Income CEF | UTG | 1.8 % | 26.29 | 29.94 |
Mis à jour le 1er février 2023.
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