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Ce portefeuille est détenu dans un compte-titres.
Il est constitué essentiellement d'actions ; il comprend également quelques actions préférentielles et parts de fonds fermés (closed-end funds).
Il est diversifié quant aux secteurs d'activité, mais concentré sur des grosses capitalisations.
Secteur d'activité | Entreprise | Code | Poids | PRU | Cours |
---|---|---|---|---|---|
Énergie | Chevron | CVX | 2.9 % | 145.77 | 152.01 |
Exxon Mobil | XOM | 6.8 % | 85.53 | 104.52 | |
Matériaux | BlackRock Resources&Commodities CEF | BCX | 1.8 % | 8.99 | 8.31 |
Corteva | CTVA | 1.4 % | 46.25 | 53.52 | |
Ecolab | ECL | 1.7 % | 165.10 | 224.84 | |
Industrie | Emerson Electric | EMR | 1.8 % | 81.66 | 106.85 |
Raytheon | RTX | 3.4 % | 72.01 | 89.67 | |
Consommation discrétionnaire | NIKE | NKE | 5.2 % | 92.33 | 103.93 |
Consommation de base | CHS Inc. 6.75% 30/09/24 reset rate pref | CHSCM | 6.2 % | 22.76 | 25.65 |
CHS Inc. 7.50% 21/01/25 pref | CHSCL | 3.3 % | 23.27 | 26.15 | |
Colgate-Palmolive | CL | 4 % | 71.23 | 86.52 | |
Pepsico | PEP | 1.3 % | 166.66 | 165.34 | |
Wal-Mart | WMT | 4.7 % | 40.70 | 58.61 | |
Santé | Bristol-Myers | BMY | 2.8 % | 48.98 | 50.75 |
Johnson & Johnson | JNJ | 5.1 % | 153.94 | 161.38 | |
Pfizer | PFE | 6.4 % | 28.92 | 26.56 | |
Finance | Bank of Am. 4.125% 02/02/26 pref | BAC-PP | 2.4 % | 16.90 | 19.32 |
Bank of Am. 4.75% 17/02/27 pref | BAC-PS | 1.4 % | 19.32 | 21.75 | |
CME Group | CME | 1.7 % | 190.37 | 220.35 | |
Technologies de l'information | Microsoft | MSFT | 6.8 % | 241.28 | 413.64 |
Nvidia | NVDA | 2 % | 430.13 | 791.12 | |
Services de communication | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.1 % | 89.29 | 138.46 |
AT&T 4,75% 18/02/2025 pref | T-PC | 7.9 % | 18.17 | 20.77 | |
Comcast | CMCSA | 3.2 % | 35.14 | 42.85 | |
Services aux collectivités | Gabelli Utility 5.375 % 31/05/2021 pref | GUT-PC | 9.3 % | 24.57 | 24.32 |
NextEra Energy | NEE | 4.2 % | 58.05 | 55.19 | |
Reaves Utility Income CEF | UTG | 1.3 % | 26.29 | 26.16 |
Mis à jour le 1er mars 2024.
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